Samenvattend overzicht baten en lasten
In onderstaande tabel zijn op programmaniveau de lasten en baten opgenomen. Deze tabel dient op basis van de BBV opgenomen te worden in de begroting. De kolom 'begroting 2016 inclusief wijzigingen' is exclusief de begrotingswijziging die bij de 2e tussentijdse rapportage 2016 hoort.
Bijzonderheden
De totale lasten bedragen in 2017 € 67 miljoen ten opzichte van € 81 miljoen in 2016. Een belangrijk verschil is dat in 2016 veel projecten voor het wegbeheer en openbare ruimte zijn opgestart en als last verwerkt zijn. Deze uitgaven worden gedekt uit de daarvoor bestemde reserves.
De stortingen/bijdragen uit de reserves zijn in 2017 aanzienlijk lager. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2016 een drietal reserves ( totaal € 24 miljoen) zijn vrijgevallen en onder zijn gebracht bij andere reserves. Deze wijziging is als gevolg van de nieuwe nota reserves en voorzieningen die door de raad is vastgesteld. Een overzicht van de reserves en voorzieningen is als bijlage opgenomen in deze begroting.
Lasten (in duizenden euro's) | ||||||
Programma | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
incl. wijz. | ||||||
1 - Algemeen bestuur | 4.417 | 4.617 | 2.577 | 2.521 | 2.511 | 2.562 |
2 - Integrale veiligheid | 2.628 | 2.718 | 2.427 | 2.357 | 2.393 | 2.420 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | 6.235 | 12.162 | 3.236 | 3.368 | 3.737 | 3.587 |
4 - Economische zaken | 800 | 1.199 | 723 | 708 | 714 | 721 |
5 - Jeugd en Onderwijs | 9.103 | 8.935 | 7.246 | 7.547 | 7.802 | 7.958 |
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | 4.683 | 5.662 | 4.021 | 3.835 | 3.824 | 4.121 |
7 - Werk en inkomen | 13.064 | 13.545 | 12.194 | 11.980 | 11.700 | 11.534 |
8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg | 9.637 | 10.541 | 9.053 | 9.017 | 8.980 | 9.022 |
9 - Milieu | 6.067 | 6.512 | 5.756 | 5.889 | 6.002 | 6.113 |
10 - Ruimte en bouwen | 10.118 | 11.666 | 10.800 | 14.750 | 14.996 | 15.153 |
11 - Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
en onvoorzien * | 10.514 | 3.130 | 560 | 533 | 527 | 541 |
12 - Overhead | 0 | 0 | 8.597 | 8.198 | 7.956 | 8.106 |
Totaal lasten | 77.266 | 80.687 | 67.190 | 70.702 | 71.142 | 71.839 |
Baten (in duizenden euro's) | ||||||
Programma | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
incl. wijz. | ||||||
1 - Algemeen bestuur | 725 | 784 | 738 | 710 | 607 | 624 |
2 - Integrale veiligheid | 141 | 169 | 169 | 170 | 171 | 172 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | 766 | 545 | 402 | 404 | 410 | 417 |
4 - Economische zaken | 279 | 366 | 322 | 321 | 324 | 327 |
5 - Jeugd en Onderwijs | 1.060 | 739 | 702 | 707 | 712 | 718 |
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | 1.104 | 1.092 | 1.114 | 1.121 | 1.129 | 1.136 |
7 - Werk en inkomen | 5.252 | 5.300 | 5.540 | 5.191 | 5.191 | 5.192 |
8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg | 1.006 | 805 | 577 | 579 | 581 | 583 |
9 - Milieu | 5.351 | 5.463 | 5.497 | 5.602 | 5.712 | 5.821 |
10 - Ruimte en bouwen | 9.282 | 17.865 | 9.776 | 13.415 | 13.287 | 13.342 |
11 - Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
en onvoorzien | 45.922 | 42.762 | 40.047 | 40.911 | 41.227 | 41.767 |
12 - Overhead | 0 | 0 | 34 | 25 | 17 | 17 |
Totaal baten | 70.889 | 75.890 | 64.919 | 69.156 | 69.370 | 70.117 |
Totaal lasten (incl. saldo) | 77.266 | 80.687 | 67.592 | 71.332 | 71.622 | 72.337 |
Totaal baten | 70.889 | 75.890 | 64.919 | 69.156 | 69.370 | 70.117 |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.377 | -4.797 | -2.673 | -2.176 | -2.252 | -2.220 |
Stortingen in reserves | 7.844 | 51.138 | 2.605 | 1.990 | 1.749 | 1.764 |
Bijdragen uit reserves | 14.221 | 55.935 | 5.278 | 4.165 | 4.002 | 3.984 |
Mutatie reserves | 6.377 | 4.797 | 2.673 | 2.175 | 2.252 | 2.220 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inclusief resultaat | 3.779 | 11 | 402 | 630 | 480 | 498 |